| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 395.00 | 16 079.00 | 317.00 | 16 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 395.00 | 16 079.00 | 317.00 | 16 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BZ Autres créances | 145 024.00 | | 145 024.00 | 145 024.00 |
CF Disponibilités | 296 284.00 | | 296 284.00 | 296 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 744.00 | | 441 744.00 | 441 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 140.00 | 16 079.00 | 442 061.00 | 458 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 966.00 | 75 833.00 | | 72 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 172.00 | 31 333.00 | | -65 172.00 |
DL TOTAL (I) | 62 794.00 | 157 966.00 | | 62 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 064.00 | 17 769.00 | | 20 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 706.00 | 43 073.00 | | 16 706.00 |
EA Autres dettes | 341 729.00 | 198 638.00 | | 341 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 267.00 | 259 481.00 | | 379 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 061.00 | 417 447.00 | | 442 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 267.00 | 259 481.00 | | 379 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 273.00 | | 576 273.00 | 576 273.00 |
FG Production vendue services | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 200.00 | | 597 200.00 | 597 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 400.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 890.00 | 7 805.00 | | 5 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 890.00 | 7 805.00 | | 5 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 589.00 | 7 805.00 | | -5 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 118.00 | 1 120 553.00 | | 603 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 290.00 | 1 089 220.00 | | 668 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 172.00 | 31 333.00 | | -65 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 550.00 | 529.00 | | 15 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 550.00 | 529.00 | | 15 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 729.00 | 341 729.00 | | 341 729.00 |
UX Autres créances clients | 427.00 | | | 427.00 |
VB T. V. A. | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 689.00 | | | 123 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 460.00 | 145 460.00 | | 145 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 267.00 | 379 267.00 | | 379 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 1 735.00 | | 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 658.00 | 18 840.00 | | 15 658.00 |
ST Autres comptes | 37 754.00 | 41 226.00 | | 37 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 856.00 | 5 079.00 | | 6 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | 2 488.00 | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 057.00 | 4 223.00 | | 2 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 867.00 | 3 884.00 | | 2 867.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 268.00 | 65 146.00 | | 63 268.00 |