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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 437.00 | 16 325.00 | 1 111.00 | 17 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 437.00 | 16 325.00 | 1 111.00 | 17 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 850.00 | | 115 850.00 | 115 850.00 |
BZ Autres créances | 60 817.00 | | 60 817.00 | 60 817.00 |
CF Disponibilités | 97 967.00 | | 97 967.00 | 97 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 756.00 | | 274 756.00 | 274 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 192.00 | 16 325.00 | 275 867.00 | 292 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 794.00 | 72 966.00 | | 7 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 208.00 | -65 172.00 | | -62 208.00 |
DL TOTAL (I) | 586.00 | 62 794.00 | | 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 768.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 691.00 | 20 064.00 | | 51 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 280.00 | 16 706.00 | | 30 280.00 |
EA Autres dettes | 193 057.00 | 341 729.00 | | 193 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 281.00 | 379 267.00 | | 275 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 867.00 | 442 061.00 | | 275 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 281.00 | 379 267.00 | | 275 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 531.00 | | 905 531.00 | 905 531.00 |
FG Production vendue services | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 671.00 | | 928 671.00 | 928 671.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 488.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679.00 | 5 890.00 | | 1 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679.00 | 5 890.00 | | 1 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 028.00 | 11 479.00 | | 70 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 028.00 | 11 479.00 | | 70 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 349.00 | -5 589.00 | | -68 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 640.00 | 603 118.00 | | 931 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 848.00 | 668 290.00 | | 993 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 208.00 | -65 172.00 | | -62 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 395.00 | | 1 042.00 | 16 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 395.00 | | 1 042.00 | 16 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 079.00 | 247.00 | | 16 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 079.00 | 247.00 | | 16 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 691.00 | 51 691.00 | | 51 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 057.00 | 193 057.00 | | 193 057.00 |
UX Autres créances clients | 115 850.00 | | | 115 850.00 |
VB T. V. A. | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 788.00 | 176 788.00 | | 176 788.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 281.00 | 275 281.00 | | 275 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | 847.00 | | 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 022.00 | 15 658.00 | | 12 022.00 |
ST Autres comptes | 36 905.00 | 37 754.00 | | 36 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 790.00 | 6 856.00 | | 5 790.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 979.00 | 1 210.00 | | 1 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 593.00 | 2 057.00 | | 2 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 973.00 | 2 867.00 | | 97 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 717.00 | 63 268.00 | | 54 717.00 |