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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 934.00 | 17 150.00 | 2 784.00 | 19 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 934.00 | 17 150.00 | 2 784.00 | 19 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 800.00 | | 236 800.00 | 236 800.00 |
BZ Autres créances | 52 083.00 | | 52 083.00 | 52 083.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 892.00 | | 288 892.00 | 288 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 827.00 | 17 150.00 | 291 676.00 | 308 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 414.00 | 7 794.00 | | -54 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 477.00 | -62 208.00 | | 63 477.00 |
DL TOTAL (I) | 64 063.00 | 586.00 | | 64 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 401.00 | 51 691.00 | | 181 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 103.00 | 30 280.00 | | 14 103.00 |
EA Autres dettes | 32 110.00 | 193 057.00 | | 32 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 613.00 | 275 281.00 | | 227 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 676.00 | 275 867.00 | | 291 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 613.00 | 275 281.00 | | 227 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 750.00 | | 779 750.00 | 779 750.00 |
FG Production vendue services | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 250.00 | | 798 250.00 | 798 250.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -743 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -734 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 000.00 | 1 679.00 | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | 1 679.00 | | 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 028.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800 000.00 | -68 349.00 | | 800 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 550.00 | 931 640.00 | | 1 611 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 073.00 | 993 848.00 | | 1 548 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 477.00 | -62 208.00 | | 63 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 437.00 | | 2 498.00 | 17 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 437.00 | | 2 498.00 | 17 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 325.00 | 825.00 | | 16 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 325.00 | 825.00 | | 16 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 401.00 | 181 401.00 | | 181 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
UX Autres créances clients | 236 800.00 | 236 800.00 | | 236 800.00 |
VB T. V. A. | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 892.00 | 288 892.00 | | 288 892.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 613.00 | 227 613.00 | | 227 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | 614.00 | | 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 283.00 | 12 022.00 | | 46 283.00 |
ST Autres comptes | 41 018.00 | 36 905.00 | | 41 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 058.00 | 5 790.00 | | 6 058.00 |
YT Sous‐traitance | 653 100.00 | | | 653 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 1 979.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 992.00 | 2 593.00 | | 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 272.00 | 97 973.00 | | 47 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 746 458.00 | 54 717.00 | | 746 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |