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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
AH Fonds commercial | 56 370.00 | | 56 370.00 | 56 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 907.00 | | 244 907.00 | 244 907.00 |
AN Terrains | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
AP Constructions | 829 050.00 | 295 327.00 | 533 723.00 | 829 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 517.00 | 1 075 151.00 | 69 365.00 | 1 144 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 020.00 | 78 836.00 | 32 184.00 | 111 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 480.00 | 1 459 375.00 | 952 105.00 | 2 411 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 971.00 | | 255 971.00 | 255 971.00 |
BN En cours de production de biens | 68 281.00 | | 68 281.00 | 68 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 942.00 | 23 685.00 | 458 257.00 | 481 942.00 |
BZ Autres créances | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 342 657.00 | | 342 657.00 | 342 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 495.00 | 23 685.00 | 1 198 810.00 | 1 222 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 975.00 | 1 483 060.00 | 2 150 915.00 | 3 633 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 966 725.00 | 964 501.00 | | 966 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 862.00 | 182 225.00 | | 211 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 087.00 | 1 482 225.00 | | 1 514 087.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 076.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 076.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 131.00 | 853.00 | | 70 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 458.00 | 13 901.00 | | 140 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 596.00 | 257 415.00 | | 254 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 709.00 | 101 556.00 | | 111 709.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | | | 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 939.00 | | | 58 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 828.00 | 373 724.00 | | 636 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 915.00 | 1 859 026.00 | | 2 150 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 890.00 | 373 724.00 | | 589 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 884.00 | 540 000.00 | 103 600.00 | 2 359 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 555 500.00 | 36 502.00 | 2 411 482.00 | 555 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | 311 337.00 | 540 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 34 902.00 | 2 098 715.00 | 15 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 337.00 | | | 851 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 517.00 | 540 000.00 | 103 600.00 | 1 505 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 006.00 | 58 046.00 | 20 677.00 | 1 422 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 946.00 | 58 046.00 | 20 677.00 | 1 411 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 963.00 | 3 722.00 | | 19 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 039.00 | 3 722.00 | | 23 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 596.00 | 254 596.00 | | 254 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 453 615.00 | | | 453 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
VB T. V. A. | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
VI Groupe et associés | 140 458.00 | 140 458.00 | | 140 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 087.00 | 506 087.00 | | 506 087.00 |
VW T.V.A. | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 895.00 | 529 958.00 | 46 937.00 | 576 895.00 |