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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 145.00 | 4 099.00 | 3 046.00 | 7 145.00 |
AH Fonds commercial | 56 370.00 | | 56 370.00 | 56 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 486.00 | | 263 486.00 | 263 486.00 |
AN Terrains | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
AP Constructions | 345 050.00 | 296 433.00 | 48 617.00 | 345 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 900.00 | 1 093 890.00 | 76 010.00 | 1 169 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 445.00 | 160 897.00 | 467 548.00 | 628 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 131.00 | 1 570 062.00 | 957 068.00 | 2 527 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 435.00 | 119 716.00 | 157 719.00 | 277 435.00 |
BN En cours de production de biens | 79 842.00 | 15 129.00 | 64 713.00 | 79 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 131.00 | 28 237.00 | 230 894.00 | 259 131.00 |
BZ Autres créances | 63 921.00 | | 63 921.00 | 63 921.00 |
CF Disponibilités | 257 062.00 | | 257 062.00 | 257 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 620.00 | 163 082.00 | 780 538.00 | 943 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 750.00 | 1 733 144.00 | 1 737 606.00 | 3 470 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 594.00 | 14 743.00 | 27 851.00 | 42 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 028 587.00 | 1 028 587.00 | | 1 028 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 242.00 | 84 208.00 | | -35 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 294.00 | 19 680.00 | | 52 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 139.00 | 1 467 975.00 | | 1 381 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 161.00 | 61 324.00 | | 138 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 021.00 | 119 214.00 | | 162 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 412.00 | 86 341.00 | | 53 412.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | 3 843.00 | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 467.00 | 272 532.00 | | 356 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 606.00 | 1 740 508.00 | | 1 737 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 537.00 | 227 483.00 | | 253 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 231.00 | | 94 899.00 | 2 432 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 995.00 | | 14 599.00 | 27 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 527 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 756.00 | | 22 244.00 | 304 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 465.00 | | 58 056.00 | 2 099 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 350.00 | 60 713.00 | | 1 509 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 626.00 | 11 117.00 | | 3 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | 619.00 | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 244.00 | 48 977.00 | | 1 502 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 083.00 | | 1 238.00 | 136 083.00 |
6T Sur comptes clients | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 320.00 | | 1 238.00 | 164 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 320.00 | | 1 238.00 | 164 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 021.00 | 162 021.00 | | 162 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 241 891.00 | 241 891.00 | | 241 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VB T. V. A. | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VC Groupe et associés | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 161.00 | 35 231.00 | 102 930.00 | 138 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 561.00 | | | 95 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 320.00 | 328 320.00 | | 328 320.00 |
VW T.V.A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 467.00 | 253 537.00 | 102 930.00 | 356 467.00 |