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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 56 370.00 | | 56 370.00 | 56 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 907.00 | | 244 907.00 | 244 907.00 |
AN Terrains | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
AP Constructions | 345 050.00 | 290 687.00 | 54 363.00 | 345 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 757.00 | 1 080 179.00 | 45 577.00 | 1 125 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 531.00 | 131 378.00 | 483 154.00 | 614 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 231.00 | 1 509 350.00 | 922 881.00 | 2 432 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 180.00 | 120 954.00 | 160 227.00 | 281 180.00 |
BN En cours de production de biens | 88 441.00 | 15 129.00 | 73 312.00 | 88 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 108.00 | 28 237.00 | 232 871.00 | 261 108.00 |
BZ Autres créances | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 325 575.00 | | 325 575.00 | 325 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 946.00 | 164 320.00 | 817 626.00 | 981 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 177.00 | 1 673 669.00 | 1 740 508.00 | 3 414 177.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 995.00 | 3 626.00 | 24 369.00 | 27 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 028 587.00 | 1 028 587.00 | | 1 028 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 208.00 | 15 123.00 | | 84 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 975.00 | 1 379 211.00 | | 1 467 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 324.00 | 42 577.00 | | 61 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | 100 762.00 | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 214.00 | 272 575.00 | | 119 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 341.00 | 97 359.00 | | 86 341.00 |
EA Autres dettes | 3 843.00 | 539.00 | | 3 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 532.00 | 525 416.00 | | 272 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 508.00 | 1 904 626.00 | | 1 740 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 483.00 | 493 114.00 | | 227 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 313.00 | | 73 874.00 | 2 359 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 995.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 956.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956.00 | 2 432 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 099 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 756.00 | | | 304 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 586.00 | | 45 879.00 | 2 053 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 138.00 | 47 212.00 | | 1 462 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 626.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 658.00 | 43 586.00 | | 1 458 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 963.00 | 1 237.00 | 4 118.00 | 138 963.00 |
6T Sur comptes clients | 30 662.00 | | 2 425.00 | 30 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 625.00 | 1 237.00 | 6 543.00 | 169 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 625.00 | 1 237.00 | 6 543.00 | 169 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 238.00 | 6 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 214.00 | 119 214.00 | | 119 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UX Autres créances clients | 243 868.00 | 243 868.00 | | 243 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VB T. V. A. | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VC Groupe et associés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 324.00 | 16 274.00 | 45 049.00 | 61 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 750.00 | 286 750.00 | | 286 750.00 |
VW T.V.A. | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 532.00 | 227 483.00 | 45 049.00 | 272 532.00 |