| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 820.00 | 2 174.00 | 3 646.00 | 5 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 820.00 | 2 174.00 | 7 646.00 | 9 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 977.00 | | 82 977.00 | 82 977.00 |
BZ Autres créances | 70 680.00 | | 70 680.00 | 70 680.00 |
CF Disponibilités | 401 060.00 | | 401 060.00 | 401 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 717.00 | | 554 717.00 | 554 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 538.00 | 2 174.00 | 562 363.00 | 564 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 654.00 | 63 791.00 | | 99 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 869.00 | 35 863.00 | | 21 869.00 |
DL TOTAL (I) | 130 324.00 | 108 454.00 | | 130 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 312.00 | 327 169.00 | | 404 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 441.00 | 29 883.00 | | 18 441.00 |
EA Autres dettes | 9 286.00 | 581.00 | | 9 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 040.00 | 357 634.00 | | 432 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 363.00 | 466 088.00 | | 562 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 453.00 | | 359 453.00 | 359 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 453.00 | | 359 453.00 | 359 453.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 22 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 896.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | 1 896.00 | | -1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 7 448.00 | | 2 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 453.00 | 360 806.00 | | 359 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 584.00 | 324 942.00 | | 337 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 869.00 | 35 863.00 | | 21 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567.00 | 607.00 | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | 607.00 | | 1 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 312.00 | 402 470.00 | 1 842.00 | 404 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 657.00 | 134 517.00 | 23 140.00 | 157 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 040.00 | 430 198.00 | 1 842.00 | 432 040.00 |