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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 114.00 | 10 018.00 | 1 097.00 | 11 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 114.00 | 11 018.00 | 5 097.00 | 16 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
BZ Autres créances | 51 253.00 | | 51 253.00 | 51 253.00 |
CF Disponibilités | 262 852.00 | | 262 852.00 | 262 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 661.00 | | 349 661.00 | 349 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 776.00 | 11 018.00 | 354 758.00 | 365 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 983.00 | 158 983.00 | | 158 983.00 |
DH Report à nouveau | -31 431.00 | -34 048.00 | | -31 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 635.00 | 2 617.00 | | -3 635.00 |
DL TOTAL (I) | 132 717.00 | 136 352.00 | | 132 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 310.00 | 286 594.00 | | 208 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 616.00 | 12 039.00 | | 7 616.00 |
EA Autres dettes | 5 415.00 | 3 296.00 | | 5 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 041.00 | 301 929.00 | | 222 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 758.00 | 438 281.00 | | 354 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 041.00 | 301 929.00 | | 222 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 443.00 | | 358 443.00 | 358 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 443.00 | | 358 443.00 | 358 443.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735.00 | |
GE Autres charges | | | 15 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 543.00 | 320 183.00 | | 358 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 178.00 | 317 566.00 | | 362 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 635.00 | 2 617.00 | | -3 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 282.00 | 1 735.00 | | 9 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 282.00 | 1 735.00 | | 8 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 310.00 | 208 310.00 | | 208 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VP Divers | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 809.00 | 86 809.00 | 4 000.00 | 90 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 041.00 | 222 041.00 | | 222 041.00 |