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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 114.00 | 8 282.00 | 2 832.00 | 11 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 114.00 | 9 282.00 | 6 832.00 | 16 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 322.00 | | 34 322.00 | 34 322.00 |
BZ Autres créances | 148 076.00 | | 148 076.00 | 148 076.00 |
CF Disponibilités | 249 050.00 | | 249 050.00 | 249 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 449.00 | | 431 449.00 | 431 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 563.00 | 9 282.00 | 438 281.00 | 447 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 983.00 | 158 983.00 | | 158 983.00 |
DH Report à nouveau | -34 048.00 | | | -34 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 617.00 | -34 048.00 | | 2 617.00 |
DL TOTAL (I) | 136 352.00 | 133 734.00 | | 136 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 594.00 | 243 057.00 | | 286 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 039.00 | 10 335.00 | | 12 039.00 |
EA Autres dettes | 3 296.00 | 2 800.00 | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 929.00 | 256 192.00 | | 301 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 281.00 | 389 927.00 | | 438 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 929.00 | 256 192.00 | | 301 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 163.00 | 4 020.00 | 320 183.00 | 316 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 163.00 | 4 020.00 | 320 183.00 | 316 163.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 207.00 | |
GE Autres charges | | | 17 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 183.00 | 387 021.00 | | 320 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 566.00 | 421 069.00 | | 317 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 617.00 | -34 048.00 | | 2 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 075.00 | 3 207.00 | 9 282.00 | 6 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 989.00 | 1 000.00 | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 064.00 | 2 218.00 | 8 282.00 | 6 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 594.00 | 286 594.00 | | 286 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 076.00 | 148 076.00 | | 148 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 399.00 | 182 399.00 | 4 000.00 | 186 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 929.00 | 301 929.00 | | 301 929.00 |