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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 773.00 | 378 031.00 | 146 742.00 | 524 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 913.00 | 122 870.00 | 33 043.00 | 155 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 348.00 | 507 946.00 | 225 402.00 | 733 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
BT Marchandises | 234 757.00 | | 234 757.00 | 234 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 828.00 | 15 073.00 | 1 132 755.00 | 1 147 828.00 |
BZ Autres créances | 76 542.00 | | 76 542.00 | 76 542.00 |
CF Disponibilités | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 430.00 | 15 073.00 | 1 499 358.00 | 1 514 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 779.00 | 523 019.00 | 1 724 760.00 | 2 247 779.00 |
CU Autres participations | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 72 437.00 | | | 72 437.00 |
DH Report à nouveau | 296 524.00 | | | 296 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
DL TOTAL (I) | 399 149.00 | | | 399 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 471.00 | | | 383 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 811.00 | | | 593 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 079.00 | | | 304 079.00 |
EA Autres dettes | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 611.00 | | | 1 325 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 760.00 | | | 1 724 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 512.00 | | | 1 105 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 372.00 | | | 163 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 186.00 | | 45 533.00 | 788 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 371.00 | 733 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 371.00 | 680 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 124.00 | | 21 933.00 | 759 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 017.00 | | 23 600.00 | 22 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 376.00 | 84 830.00 | 74 259.00 | 497 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 330.00 | 84 830.00 | 74 259.00 | 490 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 344.00 | 7 729.00 | | 7 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 344.00 | 7 729.00 | | 7 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 344.00 | 7 729.00 | | 7 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 811.00 | 593 811.00 | | 593 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 705.00 | | | 1 121 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
VB T. V. A. | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 471.00 | 163 372.00 | 49 795.00 | 383 471.00 |
VI Groupe et associés | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 480.00 | 1 249 363.00 | 2 117.00 | 1 251 480.00 |
VW T.V.A. | 231 288.00 | 231 288.00 | | 231 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 611.00 | 1 105 512.00 | 49 795.00 | 1 325 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
ST Autres comptes | 423 889.00 | | | 423 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 130.00 | | | 162 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 396 258.00 | | | 396 258.00 |
YT Sous‐traitance | 743 114.00 | | | 743 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 757 595.00 | | | 757 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 142.00 | | | 502 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 384 327.00 | | | 1 384 327.00 |