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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 690.00 | 437 253.00 | 93 436.00 | 530 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 976.00 | 136 859.00 | 25 117.00 | 161 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 328.00 | 581 157.00 | 164 171.00 | 745 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
BT Marchandises | 187 369.00 | | 187 369.00 | 187 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 447.00 | 27 835.00 | 1 130 613.00 | 1 158 447.00 |
BZ Autres créances | 34 012.00 | | 34 012.00 | 34 012.00 |
CF Disponibilités | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 468.00 | 27 835.00 | 1 429 634.00 | 1 457 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 796.00 | 608 992.00 | 1 593 804.00 | 2 202 796.00 |
CU Autres participations | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 72 437.00 | | | 72 437.00 |
DH Report à nouveau | 316 812.00 | | | 316 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
DL TOTAL (I) | 418 432.00 | | | 418 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 895.00 | | | 277 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 750.00 | | | 533 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 250.00 | | | 289 250.00 |
EA Autres dettes | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 372.00 | | | 1 175 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 804.00 | | | 1 593 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 028.00 | | | 1 053 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 591.00 | | | 107 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 348.00 | | 30 279.00 | 733 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 300.00 | 745 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 300.00 | 692 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 686.00 | | 30 279.00 | 680 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 946.00 | 76 937.00 | 3 726.00 | 507 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 901.00 | 76 937.00 | 3 726.00 | 500 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 073.00 | 15 129.00 | 2 367.00 | 15 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 073.00 | 15 129.00 | 2 367.00 | 15 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 073.00 | 15 129.00 | 2 367.00 | 15 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 129.00 | 2 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 750.00 | 533 750.00 | | 533 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 128.00 | | | 1 112 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
VB T. V. A. | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 795.00 | 99 795.00 | | 99 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 100.00 | 55 756.00 | 122 344.00 | 178 100.00 |
VI Groupe et associés | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 870.00 | 1 224 753.00 | 2 117.00 | 1 226 870.00 |
VW T.V.A. | 229 386.00 | 229 386.00 | | 229 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 372.00 | 1 053 028.00 | 122 344.00 | 1 175 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
ST Autres comptes | 447 764.00 | | | 447 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 919.00 | | | 105 919.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 418 931.00 | | | 418 931.00 |
YT Sous‐traitance | 388 678.00 | | | 388 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 541.00 | | | 638 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 466.00 | | | 468 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 973 383.00 | | | 973 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |