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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 995.00 | 459 694.00 | 115 301.00 | 574 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 910.00 | 110 134.00 | 31 776.00 | 141 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 967.00 | 576 773.00 | 170 194.00 | 746 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 294.00 | | 66 294.00 | 66 294.00 |
BT Marchandises | 82 327.00 | | 82 327.00 | 82 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 495.00 | 43 374.00 | 1 433 121.00 | 1 476 495.00 |
BZ Autres créances | 62 727.00 | | 62 727.00 | 62 727.00 |
CF Disponibilités | 68 427.00 | | 68 427.00 | 68 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 829.00 | 43 374.00 | 1 749 455.00 | 1 792 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 796.00 | 620 147.00 | 1 919 649.00 | 2 539 796.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 72 437.00 | | | 72 437.00 |
DH Report à nouveau | 364 788.00 | | | 364 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
DL TOTAL (I) | 459 115.00 | | | 459 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 850.00 | | | 306 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 145.00 | | | 768 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 351.00 | | | 364 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 534.00 | | | 1 460 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 649.00 | | | 1 919 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 750.00 | | | 1 406 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 557.00 | | | 229 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 655.00 | | 76 691.00 | 750 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 23 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 378.00 | 746 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 5 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 778.00 | 716 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 992.00 | | 76 691.00 | 697 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 974.00 | 57 333.00 | 54 534.00 | 573 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 178.00 | | 100.00 | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 929.00 | 57 333.00 | 54 434.00 | 566 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 706.00 | 15 668.00 | | 27 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 706.00 | 15 668.00 | | 27 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 706.00 | 15 668.00 | | 27 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 145.00 | 768 145.00 | | 768 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 339.00 | 1 400 339.00 | | 1 400 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
VB T. V. A. | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 850.00 | 253 066.00 | 53 784.00 | 306 850.00 |
VI Groupe et associés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 898.00 | 1 575 781.00 | 2 117.00 | 1 577 898.00 |
VW T.V.A. | 287 167.00 | 287 167.00 | | 287 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 534.00 | 1 406 750.00 | 53 784.00 | 1 460 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
ST Autres comptes | 534 110.00 | | | 534 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 414.00 | | | 166 414.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 543 200.00 | | | 543 200.00 |
YT Sous‐traitance | 589 121.00 | | | 589 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 813 317.00 | | | 813 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596 905.00 | | | 596 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 365 713.00 | | | 1 365 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |