| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 811.00 | 20 828.00 | 1 983.00 | 22 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 076.00 | 100 076.00 | 22 000.00 | 122 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 787.00 | 18 100.00 | 7 687.00 | 25 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 282.00 | 254 877.00 | 111 406.00 | 366 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 118.00 | | 67 118.00 | 67 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 574.00 | 427 381.00 | 210 193.00 | 637 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 712.00 | 1 880.00 | 1 987 832.00 | 1 989 712.00 |
BZ Autres créances | 191 619.00 | | 191 619.00 | 191 619.00 |
CF Disponibilités | 1 072 409.00 | | 1 072 409.00 | 1 072 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 942.00 | | 49 942.00 | 49 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 256.00 | 1 880.00 | 3 307 376.00 | 3 309 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 830.00 | 429 260.00 | 3 517 570.00 | 3 946 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 676 356.00 | 484 947.00 | | 676 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 779.00 | 691 408.00 | | 1 064 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 135.00 | 1 308 356.00 | | 1 873 135.00 |
DP Provisions pour risques | 111 982.00 | | | 111 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 982.00 | | | 111 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 134.00 | 69 804.00 | | 35 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632.00 | 101 737.00 | | 3 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 550.00 | 18 144.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 870.00 | 580 040.00 | | 525 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 159.00 | 752 778.00 | | 940 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 896.00 | 24 857.00 | | 20 896.00 |
EA Autres dettes | 4 212.00 | 4 725.00 | | 4 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 532 453.00 | 1 564 497.00 | | 1 532 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 570.00 | 2 872 853.00 | | 3 517 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
FG Production vendue services | 7 348 592.00 | | 7 348 592.00 | 7 348 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 349 962.00 | | 7 349 962.00 | 7 349 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 413 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 544 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 8 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 752 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 661 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 658 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 369.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | | | 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 982.00 | | | 111 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 045.00 | 369.00 | | 113 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 296.00 | -369.00 | | -112 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 342.00 | 296 727.00 | | 481 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 413 911.00 | 5 935 377.00 | | 7 413 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 349 132.00 | 5 243 969.00 | | 6 349 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 779.00 | 691 408.00 | | 1 064 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 874.00 | | 129 925.00 | 551 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 225.00 | 637 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 445.00 | 144 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 780.00 | 392 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 639.00 | | 32 693.00 | 151 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 960.00 | | 79 889.00 | 316 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 775.00 | | 17 342.00 | 49 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 784.00 | 45 407.00 | 5 811.00 | 387 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 682.00 | 8 820.00 | 1 598.00 | 113 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 602.00 | 36 588.00 | 4 213.00 | 240 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 982.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 113 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 870.00 | 525 870.00 | | 525 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 904.00 | 109 904.00 | | 109 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 689.00 | 246 689.00 | | 246 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 207.00 | 185 207.00 | | 185 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 118.00 | | | 67 118.00 |
UX Autres créances clients | 2 042 316.00 | | | 2 042 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 105 367.00 | | | 105 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 134.00 | 24 201.00 | 10 933.00 | 35 134.00 |
VI Groupe et associés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
VP Divers | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 875.00 | 2 285 758.00 | 67 118.00 | 2 352 875.00 |
VW T.V.A. | 370 842.00 | 370 842.00 | | 370 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 903.00 | 1 518 970.00 | 10 933.00 | 1 529 903.00 |