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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 889.00 | 122 496.00 | 393.00 | 122 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 709.00 | 359 823.00 | 70 886.00 | 430 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 830.00 | | 91 830.00 | 91 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 324.00 | 572 215.00 | 163 109.00 | 735 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 106 735.00 | 175 042.00 | 3 931 693.00 | 4 106 735.00 |
BZ Autres créances | 195 367.00 | | 195 367.00 | 195 367.00 |
CF Disponibilités | 1 764 680.00 | | 1 764 680.00 | 1 764 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 772.00 | | 131 772.00 | 131 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 206 657.00 | 175 042.00 | 6 031 615.00 | 6 206 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 941 981.00 | 747 257.00 | 6 194 724.00 | 6 941 981.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 364 387.00 | 363 673.00 | | 364 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595 027.00 | 1 330 714.00 | | 1 595 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 414.00 | 1 826 387.00 | | 2 091 414.00 |
DP Provisions pour risques | 50 170.00 | 82 690.00 | | 50 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 170.00 | 82 690.00 | | 50 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192.00 | 17 847.00 | | 1 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678 605.00 | 932 833.00 | | 1 678 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 995.00 | 23 642.00 | | 19 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 449.00 | 480 330.00 | | 855 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 100.00 | 1 103 431.00 | | 1 464 100.00 |
EA Autres dettes | 13 789.00 | 3 001.00 | | 13 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 010.00 | 48 567.00 | | 20 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 053 140.00 | 2 609 651.00 | | 4 053 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 194 724.00 | 4 518 728.00 | | 6 194 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 678 605.00 | | | 1 678 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 517 090.00 | | 9 517 090.00 | 9 517 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 517 090.00 | | 9 517 090.00 | 9 517 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 581 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 712 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 321 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 259 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 251 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 329.00 | | | 72 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 329.00 | 166.00 | | 72 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 371.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 786.00 | 371.00 | | 42 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 543.00 | -205.00 | | 29 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686 469.00 | 578 454.00 | | 686 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 653 698.00 | 8 486 204.00 | | 9 653 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 058 671.00 | 7 155 490.00 | | 8 058 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 595 027.00 | 1 330 714.00 | | 1 595 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 986.00 | | 53 296.00 | 700 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 735.00 | 735 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 153 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 535.00 | 456 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 498.00 | | 2 200.00 | 153 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 397.00 | | 27 634.00 | 445 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 591.00 | | 23 462.00 | 68 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 037.00 | 41 178.00 | | 531 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 653.00 | 5 452.00 | | 147 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 883.00 | 35 726.00 | | 349 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 690.00 | | 32 520.00 | 82 690.00 |
6T Sur comptes clients | 4 735.00 | 171 347.00 | 1 040.00 | 4 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 735.00 | 171 347.00 | 1 040.00 | 4 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 425.00 | 171 347.00 | 33 560.00 | 87 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 449.00 | 855 449.00 | | 855 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 038.00 | 262 038.00 | | 262 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 241.00 | 259 241.00 | | 259 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 017.00 | 119 017.00 | | 119 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 830.00 | | 91 830.00 | 91 830.00 |
UX Autres créances clients | 3 896 821.00 | 3 896 821.00 | | 3 896 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 914.00 | | 209 914.00 | 209 914.00 |
VB T. V. A. | 122 399.00 | 122 399.00 | | 122 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 678 605.00 | 1 678 605.00 | | 1 678 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 542.00 | 51 542.00 | | 51 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 772.00 | 131 772.00 | | 131 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 525 704.00 | 4 223 960.00 | 301 744.00 | 4 525 704.00 |
VW T.V.A. | 772 262.00 | 772 262.00 | | 772 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 033 145.00 | 4 031 953.00 | 1 192.00 | 4 033 145.00 |