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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 609.00 | 25 978.00 | 4 631.00 | 30 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 889.00 | 121 676.00 | 1 213.00 | 122 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 787.00 | 25 094.00 | 693.00 | 25 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 610.00 | 324 790.00 | 94 820.00 | 419 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 591.00 | | 68 591.00 | 68 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 986.00 | 531 037.00 | 169 949.00 | 700 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 123 676.00 | 4 735.00 | 3 118 941.00 | 3 123 676.00 |
BZ Autres créances | 210 810.00 | | 210 810.00 | 210 810.00 |
CF Disponibilités | 921 755.00 | | 921 755.00 | 921 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 779.00 | | 87 779.00 | 87 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 514.00 | 4 735.00 | 4 348 779.00 | 4 353 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 054 500.00 | 535 772.00 | 4 518 728.00 | 5 054 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 363 673.00 | 741 135.00 | | 363 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 714.00 | 1 122 538.00 | | 1 330 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 387.00 | 1 995 673.00 | | 1 826 387.00 |
DP Provisions pour risques | 82 690.00 | 111 982.00 | | 82 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 690.00 | 111 982.00 | | 82 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 847.00 | 43 429.00 | | 17 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 833.00 | 4 863.00 | | 932 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 642.00 | 20 351.00 | | 23 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 330.00 | 477 777.00 | | 480 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 431.00 | 823 961.00 | | 1 103 431.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 1 192.00 | | 3 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 651.00 | 1 371 574.00 | | 2 609 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 728.00 | 3 479 229.00 | | 4 518 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 932 833.00 | | | 932 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 371 981.00 | | 8 371 981.00 | 8 371 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 371 981.00 | | 8 371 981.00 | 8 371 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 486 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 520.00 | |
GE Autres charges | | | 10 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 573 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 912 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 651.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 651.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -651.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578 454.00 | 514 458.00 | | 578 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 486 204.00 | 7 667 191.00 | | 8 486 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 155 490.00 | 6 544 654.00 | | 7 155 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330 714.00 | 1 122 538.00 | | 1 330 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 373.00 | | 40 613.00 | 660 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 398.00 | | 4 100.00 | 149 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 613.00 | | 35 783.00 | 409 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 861.00 | | 730.00 | 67 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 857.00 | 51 180.00 | | 479 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 337.00 | 13 316.00 | | 134 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 020.00 | 37 864.00 | | 312 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 982.00 | 32 520.00 | 61 812.00 | 111 982.00 |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | 4 735.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | 4 735.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 062.00 | 37 255.00 | 62 892.00 | 113 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 330.00 | 480 330.00 | | 480 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 520.00 | 159 520.00 | | 159 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 147.00 | 271 147.00 | | 271 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 644.00 | 71 644.00 | | 71 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 591.00 | | 68 591.00 | 68 591.00 |
UX Autres créances clients | 3 118 338.00 | 3 118 338.00 | | 3 118 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
VB T. V. A. | 73 333.00 | 73 333.00 | | 73 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
VI Groupe et associés | 932 833.00 | 932 833.00 | | 932 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 868.00 | 67 868.00 | | 67 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 020.00 | 51 020.00 | | 51 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 779.00 | 87 779.00 | | 87 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 856.00 | 3 416 927.00 | 73 929.00 | 3 490 856.00 |
VW T.V.A. | 586 297.00 | 586 297.00 | | 586 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 010.00 | 2 568 162.00 | 17 847.00 | 2 586 010.00 |