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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 451.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 84.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 695.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 636.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 043.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 722 168.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 683.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 99.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 791 628.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 792 323.00 | |
CU Autres participations | | | 160.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422 439.00 | 344 232.00 | | 422 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 361.00 | 107 007.00 | | -24 361.00 |
DL TOTAL (I) | 406 878.00 | 460 039.00 | | 406 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 794.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 493.00 | 208 756.00 | | 268 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367.00 | 5 525.00 | | 2 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 309.00 | 22 748.00 | | 5 309.00 |
EA Autres dettes | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 653.00 | 104 225.00 | | 103 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 444.00 | 347 613.00 | | 385 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 323.00 | 807 652.00 | | 792 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 444.00 | 347 613.00 | | 385 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 538.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 698.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 44 035.00 | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 967.00 | 522 467.00 | | 408 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 328.00 | 415 460.00 | | 433 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 361.00 | 107 007.00 | | -24 361.00 |