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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 811 953.00 | | 811 953.00 | 811 953.00 |
CF Disponibilités | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 138.00 | | 841 138.00 | 841 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 313.00 | | 842 313.00 | 842 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 398 078.00 | 422 439.00 | | 398 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 486.00 | -24 361.00 | | 27 486.00 |
DL TOTAL (I) | 434 365.00 | 406 878.00 | | 434 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 639.00 | 268 493.00 | | 251 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | 2 367.00 | | 3 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 083.00 | 5 309.00 | | 44 083.00 |
EA Autres dettes | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 775.00 | 103 653.00 | | 102 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 945.00 | 385 444.00 | | 407 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 313.00 | 792 323.00 | | 842 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 945.00 | 385 444.00 | | 407 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 326 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 698.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 503.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 923.00 | 2 048.00 | | 54 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 154.00 | 408 967.00 | | 465 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 667.00 | 433 328.00 | | 437 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 486.00 | -24 361.00 | | 27 486.00 |