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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 506.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 84.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 304.00 | |
BZ Autres créances | | | 91 230.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 647 280.00 | |
CF Disponibilités | | | 59 079.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 797 893.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 798 643.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 160.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 391 065.00 | 398 078.00 | | 391 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 141.00 | 27 486.00 | | 71 141.00 |
DL TOTAL (I) | 471 005.00 | 434 365.00 | | 471 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 438.00 | 251 639.00 | | 201 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 830.00 | | 3 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 698.00 | 44 083.00 | | 17 698.00 |
EA Autres dettes | 6 214.00 | 5 566.00 | | 6 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 838.00 | 102 775.00 | | 98 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 637.00 | 407 945.00 | | 327 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 643.00 | 842 313.00 | | 798 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 637.00 | 407 945.00 | | 327 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 342 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 503.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 287.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -266.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 990.00 | 54 923.00 | | -39 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 487.00 | 465 154.00 | | 483 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 347.00 | 437 667.00 | | 412 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 141.00 | 27 486.00 | | 71 141.00 |