| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 27 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 619.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 546.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 77 241.00 | |
BT Marchandises | | | 117 774.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 010 262.00 | |
BZ Autres créances | | | 114 195.00 | |
CF Disponibilités | | | 519 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 766 387.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 843 628.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 76.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 449.00 | 96 449.00 | | 96 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 178.00 | 10 514.00 | | 15 178.00 |
DG Autres réserves | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
DH Report à nouveau | 89 577.00 | 35 952.00 | | 89 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 789.00 | 93 290.00 | | 81 789.00 |
DL TOTAL (I) | 489 234.00 | 442 445.00 | | 489 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 797.00 | 77 788.00 | | 56 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 799.00 | 100 187.00 | | 69 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 764.00 | 579 137.00 | | 495 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 408.00 | 424 742.00 | | 489 408.00 |
EA Autres dettes | 6 545.00 | 8 334.00 | | 6 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 082.00 | 142 039.00 | | 236 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 394.00 | 1 345 826.00 | | 1 354 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 628.00 | 1 788 271.00 | | 1 843 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 659.00 | 1 279 669.00 | | 1 319 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 257 399.00 | | 2 257 399.00 | 2 257 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 372.00 | | 3 291 372.00 | 3 291 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 301 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | 4 953.00 | | 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | 4 953.00 | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 9 141.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 10 183.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | -5 230.00 | | 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 493.00 | 28 927.00 | | 22 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 833.00 | 16 635.00 | | 14 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 137.00 | 3 273 290.00 | | 3 302 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 348.00 | 3 180 001.00 | | 3 220 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 789.00 | 93 290.00 | | 81 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 437.00 | | 4 881.00 | 194 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 377.00 | | 7 622.00 | 4 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 377.00 | 17 220.00 | 177 721.00 | 4 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 220.00 | 140 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 438.00 | | 4 881.00 | 152 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 915.00 | 29 785.00 | 17 220.00 | 87 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 915.00 | 26 785.00 | 17 220.00 | 87 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 763.00 | 495 763.00 | | 495 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 493.00 | 180 493.00 | | 180 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 098.00 | 94 098.00 | | 94 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 082.00 | 236 082.00 | | 236 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 797.00 | 22 062.00 | 34 736.00 | 56 797.00 |
VI Groupe et associés | 69 799.00 | 69 799.00 | | 69 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VW T.V.A. | 202 213.00 | 202 213.00 | | 202 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 394.00 | 1 319 659.00 | 34 736.00 | 1 354 394.00 |