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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 166.00 | 12 035.00 | 10 130.00 | 22 166.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 778.00 | 78 612.00 | 9 166.00 | 87 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 079.00 | 90 647.00 | 30 432.00 | 121 079.00 |
BT Marchandises | 43 803.00 | | 43 803.00 | 43 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 118.00 | 50 979.00 | 756 139.00 | 807 118.00 |
BZ Autres créances | 142 039.00 | | 142 039.00 | 142 039.00 |
CF Disponibilités | 690 749.00 | | 690 749.00 | 690 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 512.00 | 50 979.00 | 1 677 533.00 | 1 728 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 590.00 | 141 626.00 | 1 707 965.00 | 1 849 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 449.00 | 96 449.00 | | 96 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
DH Report à nouveau | 288 806.00 | 186 423.00 | | 288 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 931.00 | 102 383.00 | | 15 931.00 |
DL TOTAL (I) | 622 827.00 | 606 896.00 | | 622 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 451.00 | 12 888.00 | | 3 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 025.00 | 30 410.00 | | 16 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 590.00 | 465 716.00 | | 441 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 333.00 | 439 095.00 | | 427 333.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 295.00 | 192 657.00 | | 196 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 137.00 | 1 140 782.00 | | 1 085 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 965.00 | 1 747 678.00 | | 1 707 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 840 167.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 013 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 853 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 142.00 | |
GE Autres charges | | | 42 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 114.00 | 6 977.00 | | 93 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 250.00 | 12 010.00 | | 52 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 864.00 | -5 034.00 | | 40 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 309.00 | 33 011.00 | | -3 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 653.00 | 24 626.00 | | 7 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 763.00 | 3 541 664.00 | | 3 968 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 833.00 | 3 439 281.00 | | 3 952 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 931.00 | 102 383.00 | | 15 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 297.00 | | 7 308.00 | 154 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 527.00 | 121 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 22 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 527.00 | 87 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 886.00 | | 1 280.00 | 50 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 020.00 | | 3 285.00 | 95 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 392.00 | | 2 743.00 | 8 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 760.00 | 20 164.00 | 23 277.00 | 93 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 314.00 | 12 471.00 | 12 750.00 | 12 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 446.00 | 7 692.00 | 10 527.00 | 81 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 590.00 | 441 590.00 | | 441 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 295.00 | 196 295.00 | | 196 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
UX Autres créances clients | 142 039.00 | 142 039.00 | | 142 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807 118.00 | 807 118.00 | | 807 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 333.00 | 427 333.00 | | 427 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 280.00 | 981 220.00 | 11 059.00 | 992 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 112.00 | 1 069 112.00 | | 1 069 112.00 |