| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 24 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | -87.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 079.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 785.00 | |
BT Marchandises | | | 126 788.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 094 336.00 | |
BZ Autres créances | | | 137 666.00 | |
CF Disponibilités | | | 541 741.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 460.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 905 991.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 963 776.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 76.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 449.00 | 96 449.00 | | 96 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 178.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
DH Report à nouveau | 131 073.00 | 89 577.00 | | 131 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 880.00 | 81 789.00 | | 111 880.00 |
DL TOTAL (I) | 561 044.00 | 489 234.00 | | 561 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 776.00 | 56 797.00 | | 34 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 658.00 | 69 799.00 | | 145 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 715.00 | 495 764.00 | | 486 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 162.00 | 489 408.00 | | 503 162.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 6 545.00 | | 1 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 695.00 | 236 082.00 | | 227 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 732.00 | 1 354 394.00 | | 1 402 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 776.00 | 1 843 628.00 | | 1 963 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 287.00 | 1 319 659.00 | | 1 386 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 272 331.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 116 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 388 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 404 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 262.00 | |
GE Autres charges | | | 18 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 048.00 | 556.00 | | 7 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 548.00 | 1 056.00 | | 11 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 383.00 | 515.00 | | 2 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 690.00 | 515.00 | | 5 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 858.00 | 541.00 | | 5 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 489.00 | 22 493.00 | | 34 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 705.00 | 14 833.00 | | 25 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 156.00 | 3 302 137.00 | | 3 416 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 276.00 | 3 220 348.00 | | 3 304 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 880.00 | 81 789.00 | | 111 880.00 |