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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 330.00 | | 548 330.00 | 548 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
BZ Autres créances | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CF Disponibilités | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 680.00 | | 600 680.00 | 600 680.00 |
CU Autres participations | 548 300.00 | | 548 300.00 | 548 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DH Report à nouveau | 340 171.00 | | | 340 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 528.00 | | | -194 528.00 |
DL TOTAL (I) | 373 893.00 | | | 373 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 991.00 | | | 176 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 787.00 | | | 226 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 680.00 | | | 600 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 787.00 | | | 226 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 958.00 | 67 886.00 | 281 844.00 | 213 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 958.00 | 67 886.00 | 281 844.00 | 213 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 296.00 | | | 223 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 296.00 | | | 223 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 296.00 | | | -223 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 531.00 | | | 358 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 059.00 | | | 553 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 528.00 | | | -194 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 330.00 | | 168 296.00 | 603 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 296.00 | 548 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 296.00 | 548 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 330.00 | | 168 296.00 | 603 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 000.00 | 20 000.00 | 75 000.00 | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | 20 000.00 | 75 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 20 000.00 | 75 000.00 | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VI Groupe et associés | 156 374.00 | 156 374.00 | | 156 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 219.00 | | | 85 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 283.00 | 44 253.00 | 30.00 | 44 283.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 787.00 | 226 787.00 | | 226 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 796.00 | | | 796.00 |
ST Autres comptes | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 885.00 | | | 49 885.00 |