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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 763 029.00 | | 3 763 029.00 | 3 763 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 508.00 | | 91 508.00 | 91 508.00 |
BZ Autres créances | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CF Disponibilités | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 140.00 | | 110 140.00 | 110 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 169.00 | | 3 873 169.00 | 3 873 169.00 |
CU Autres participations | 3 627 999.00 | | 3 627 999.00 | 3 627 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 330.00 | 414 500.00 | | 711 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 403 170.00 | | | 1 403 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DH Report à nouveau | 392 819.00 | 145 643.00 | | 392 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 495.00 | 247 176.00 | | 506 495.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 564.00 | 828 069.00 | | 3 034 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 107.00 | 24.00 | | 768 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | 426.00 | | 1 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 303.00 | 19 417.00 | | 49 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 439.00 | 18 019.00 | | 19 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 605.00 | 37 886.00 | | 838 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 169.00 | 865 955.00 | | 3 873 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 500.00 | 95 957.00 | 352 457.00 | 256 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 500.00 | 95 957.00 | 352 457.00 | 256 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 941.00 | 486 128.00 | | 802 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 446.00 | 238 952.00 | | 296 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 495.00 | 247 176.00 | | 506 495.00 |