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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271.00 | 464.00 | 807.00 | 1 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 534 790.00 | | 534 790.00 | 534 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 179 930.00 | 464.00 | 4 179 466.00 | 4 179 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
BZ Autres créances | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CF Disponibilités | 200 769.00 | | 200 768.00 | 200 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 242.00 | | 244 242.00 | 244 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 172.00 | 464.00 | 4 423 707.00 | 4 424 172.00 |
CU Autres participations | 3 643 839.00 | | 3 643 839.00 | 3 643 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 330.00 | | | 711 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 403 170.00 | | | 1 403 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 247 446.00 | | | 1 247 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 283.00 | | | 338 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 720 980.00 | | | 3 720 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 888.00 | | | 548 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 823.00 | | | 72 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 371.00 | | | 65 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 728.00 | | | 687 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 707.00 | | | 4 423 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 027.00 | | | 251 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 500.00 | 96 466.00 | 702 966.00 | 606 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 500.00 | 96 466.00 | 702 966.00 | 606 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 484.00 | | | 113 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 410.00 | | | 772 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 126.00 | | | 434 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 283.00 | | | 338 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 003.00 | | | 15 003.00 |