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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 767 332.00 | | 767 332.00 | 767 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 916.00 | | 768 916.00 | 768 916.00 |
BZ Autres créances | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 476.00 | | 773 476.00 | 773 476.00 |
CU Autres participations | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 639 493.00 | | | 639 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 742.00 | | | 101 742.00 |
DL TOTAL (I) | 750 036.00 | | | 750 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 476.00 | | | 773 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 923.00 | | | 187 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 742.00 | | | 101 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 767 332.00 | | | 767 332.00 |
VI Groupe et associés | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 349.00 | | 767 349.00 | 767 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |