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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 737 541.00 | | 737 541.00 | 737 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 125.00 | | 739 125.00 | 739 125.00 |
BZ Autres créances | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 139 232.00 | | 139 232.00 | 139 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 317.00 | | 139 317.00 | 139 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 442.00 | | 878 442.00 | 878 442.00 |
CU Autres participations | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 741 236.00 | | | 741 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 365.00 | | | 101 365.00 |
DL TOTAL (I) | 851 401.00 | | | 851 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 442.00 | | | 878 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 270.00 | | | 58 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 208.00 | | | 192 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 843.00 | | | 90 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 365.00 | | | 101 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VP Divers | 737 626.00 | | | 737 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 541.00 | 85.00 | 737 626.00 | 737 541.00 |
VW T.V.A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |