| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 828.00 | 1 465.00 | 138 363.00 | 139 828.00 |
CF Disponibilités | 4 240 057.00 | | 4 240 057.00 | 4 240 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 379 904.00 | 1 465.00 | 4 378 439.00 | 4 379 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 488.00 | 1 465.00 | 4 380 023.00 | 4 381 488.00 |
CU Autres participations | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 966 429.00 | 842 601.00 | | 966 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 536.00 | 123 829.00 | | -843 536.00 |
DL TOTAL (I) | 131 693.00 | 975 230.00 | | 131 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281 176.00 | 18 549.00 | | 3 281 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 860.00 | 3 206.00 | | 5 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 203.00 | 3 762.00 | | 961 203.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 248 330.00 | 25 594.00 | | 4 248 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 023.00 | 1 000 824.00 | | 4 380 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 248 330.00 | | | 4 248 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016 484.00 | 55 278.00 | | 1 016 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 567.00 | 211 002.00 | | 212 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 103.00 | 87 173.00 | | 1 056 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -843 536.00 | 123 829.00 | | -843 536.00 |