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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 544.00 | 139 453.00 | 75 091.00 | 214 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 216.00 | 74 626.00 | 47 590.00 | 122 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 760.00 | 214 079.00 | 152 681.00 | 366 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BT Marchandises | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BZ Autres créances | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 573.00 | 214 079.00 | 196 495.00 | 410 573.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 780.00 | 59 571.00 | | 63 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353.00 | 4 209.00 | | 1 353.00 |
DL TOTAL (I) | 73 933.00 | 72 580.00 | | 73 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 688.00 | 74 848.00 | | 50 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 075.00 | 15 075.00 | | 35 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 099.00 | 9 537.00 | | 6 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 287.00 | 14 658.00 | | 22 287.00 |
EA Autres dettes | 8 414.00 | 25 250.00 | | 8 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 562.00 | 139 367.00 | | 122 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 495.00 | 211 947.00 | | 196 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 643.00 | | 262 643.00 | 262 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 643.00 | | 262 643.00 | 262 643.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 25 354.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 26 735.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -11 490.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 758.00 | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 169.00 | 275 271.00 | | 263 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 816.00 | 271 062.00 | | 261 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353.00 | 4 209.00 | | 1 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 180.00 | | 4 851.00 | 364 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 271.00 | 366 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 271.00 | 336 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 180.00 | | 4 851.00 | 334 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 770.00 | 34 580.00 | 2 271.00 | 181 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 770.00 | 34 580.00 | 2 271.00 | 181 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 688.00 | 24 733.00 | 25 954.00 | 50 688.00 |
VI Groupe et associés | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 562.00 | 96 608.00 | 25 954.00 | 122 562.00 |