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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 544.00 | 162 780.00 | 51 764.00 | 214 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 760.00 | 78 234.00 | 44 527.00 | 122 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 304.00 | 241 014.00 | 126 291.00 | 367 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BT Marchandises | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BZ Autres créances | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CF Disponibilités | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 002.00 | 241 014.00 | 145 988.00 | 387 002.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 133.00 | 63 780.00 | | 65 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727.00 | 1 353.00 | | 1 727.00 |
DL TOTAL (I) | 75 660.00 | 73 933.00 | | 75 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 974.00 | 50 688.00 | | 26 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 075.00 | 35 075.00 | | 13 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 935.00 | 6 099.00 | | 12 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 344.00 | 22 287.00 | | 17 344.00 |
EA Autres dettes | | 8 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 328.00 | 122 562.00 | | 70 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 988.00 | 196 495.00 | | 145 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 259.00 | 96 608.00 | | 65 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 743.00 | | 252 743.00 | 252 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 743.00 | | 252 743.00 | 252 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 98.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 98.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | -98.00 | | 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 254.00 | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 247.00 | 263 169.00 | | 255 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 520.00 | 261 816.00 | | 253 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727.00 | 1 353.00 | | 1 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 760.00 | | 7 050.00 | 366 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 505.00 | 367 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 505.00 | 337 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 760.00 | | 7 050.00 | 336 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 079.00 | 33 124.00 | 6 189.00 | 214 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 079.00 | 33 124.00 | 6 189.00 | 214 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 954.00 | 20 885.00 | 5 069.00 | 25 954.00 |
VI Groupe et associés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331.00 | | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VW T.V.A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 328.00 | 65 259.00 | 5 069.00 | 70 328.00 |