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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 744.00 | 185 437.00 | 30 307.00 | 215 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 948.00 | 87 109.00 | 38 839.00 | 125 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 692.00 | 272 546.00 | 99 146.00 | 371 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BT Marchandises | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BZ Autres créances | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CF Disponibilités | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 513.00 | 272 546.00 | 117 966.00 | 390 513.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 860.00 | 65 133.00 | | 66 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 564.00 | 1 727.00 | | 2 564.00 |
DL TOTAL (I) | 78 224.00 | 75 660.00 | | 78 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 069.00 | 26 974.00 | | 5 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 824.00 | 12 935.00 | | 9 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 775.00 | 17 344.00 | | 11 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 743.00 | 70 328.00 | | 39 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 966.00 | 145 988.00 | | 117 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 021.00 | | 250 021.00 | 250 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 021.00 | | 250 021.00 | 250 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 532.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 223.00 | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 959.00 | 255 247.00 | | 250 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 395.00 | 253 520.00 | | 248 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 564.00 | 1 727.00 | | 2 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 304.00 | | 4 388.00 | 367 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 304.00 | | 4 388.00 | 337 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 014.00 | 31 532.00 | | 241 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 014.00 | 31 532.00 | | 241 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VI Groupe et associés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VW T.V.A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |