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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 168.00 | 280 168.00 | | 280 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800 220.00 | 1 392 191.00 | 408 028.00 | 1 800 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 387.00 | 1 672 359.00 | 424 028.00 | 2 096 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 790.00 | | 61 790.00 | 61 790.00 |
BZ Autres créances | 67 897.00 | | 67 897.00 | 67 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568 917.00 | 28 822.00 | 540 095.00 | 568 917.00 |
CF Disponibilités | 38 272.00 | | 38 272.00 | 38 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 875.00 | 28 822.00 | 708 053.00 | 736 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 263.00 | 1 701 182.00 | 1 132 081.00 | 2 833 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 720.00 | 520 720.00 | | 520 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
DG Autres réserves | 11 519.00 | 39 295.00 | | 11 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 530.00 | 86 132.00 | | 250 530.00 |
DL TOTAL (I) | 834 841.00 | 698 219.00 | | 834 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 906.00 | 170 247.00 | | 252 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | 1 480.00 | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 086.00 | 41 964.00 | | 36 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 894.00 | 5 960.00 | | 6 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 240.00 | 219 652.00 | | 297 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 081.00 | 917 870.00 | | 1 132 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 370.00 | 117 687.00 | | 121 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 013.00 | |
GE Autres charges | | | 6 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 771.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 190 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 217 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 904.00 | 5 589.00 | | 1 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904.00 | 10 841.00 | | 1 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266.00 | 10 841.00 | | 1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 61 089.00 | | 2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 626.00 | 397 203.00 | | 489 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 096.00 | 311 071.00 | | 239 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 530.00 | 86 132.00 | | 250 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 236.00 | | 181 963.00 | 1 959 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 812.00 | 2 080 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 812.00 | 2 080 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 236.00 | | 181 963.00 | 1 959 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 158.00 | 86 013.00 | 60 812.00 | 1 647 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 158.00 | 86 013.00 | 60 812.00 | 1 647 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 629.00 | 28 822.00 | 65 629.00 | 65 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 629.00 | 28 822.00 | 65 629.00 | 65 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 822.00 | 65 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 61 790.00 | | | 61 790.00 |
VB T. V. A. | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 106.00 | 74 236.00 | 175 870.00 | 250 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 188.00 | | | 78 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 939.00 | | | 58 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 687.00 | 129 687.00 | | 129 687.00 |
VW T.V.A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 240.00 | 121 370.00 | 175 870.00 | 297 240.00 |