| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 593.00 | 223 842.00 | 4 751.00 | 228 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868 983.00 | 1 611 832.00 | 257 151.00 | 1 868 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 097 576.00 | 1 835 674.00 | 261 902.00 | 2 097 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 316.00 | | 40 316.00 | 40 316.00 |
BZ Autres créances | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 829.00 | 27 839.00 | 462 990.00 | 490 829.00 |
CF Disponibilités | 94 870.00 | | 94 870.00 | 94 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 644.00 | 27 839.00 | 624 805.00 | 652 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 219.00 | 1 863 512.00 | 886 707.00 | 2 750 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 720.00 | 520 720.00 | | 520 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
DG Autres réserves | 70 981.00 | 79 245.00 | | 70 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 371.00 | 40 418.00 | | 62 371.00 |
DL TOTAL (I) | 706 144.00 | 692 455.00 | | 706 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 801.00 | 185 647.00 | | 129 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 153.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 459.00 | 24 086.00 | | 29 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 886.00 | 10 095.00 | | 15 886.00 |
EA Autres dettes | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 563.00 | 219 982.00 | | 180 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 707.00 | 912 437.00 | | 886 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 110.00 | 111 750.00 | | 126 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 048.00 | |
GE Autres charges | | | 6 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 203.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 213 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 715.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 447.00 | 1 967.00 | | 1 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447.00 | 1 967.00 | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 447.00 | 1 967.00 | | 1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 354.00 | 8 729.00 | | 16 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 358.00 | 334 568.00 | | 287 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 986.00 | 294 150.00 | | 224 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 371.00 | 40 418.00 | | 62 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 068.00 | | 27 801.00 | 2 088 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 294.00 | 2 097 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 294.00 | 2 097 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 068.00 | | 27 801.00 | 2 088 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 919.00 | 77 048.00 | 18 294.00 | 1 776 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 919.00 | 77 048.00 | 18 294.00 | 1 776 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 715.00 | 27 839.00 | 47 715.00 | 47 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 715.00 | 27 839.00 | 47 715.00 | 47 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 715.00 | 27 839.00 | 47 715.00 | 47 715.00 |
UG ‐ Financières | | 27 839.00 | 47 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UX Autres créances clients | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
VB T. V. A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 801.00 | 75 349.00 | 54 452.00 | 129 801.00 |
VI Groupe et associés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 416.00 | | | 77 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
VW T.V.A. | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 562.00 | 126 110.00 | 54 452.00 | 180 562.00 |