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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 593.00 | 222 242.00 | 6 351.00 | 228 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859 475.00 | 1 554 677.00 | 304 798.00 | 1 859 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 068.00 | 1 776 919.00 | 319 149.00 | 2 096 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 949.00 | | 62 949.00 | 62 949.00 |
BZ Autres créances | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 723.00 | 47 715.00 | 498 008.00 | 545 723.00 |
CF Disponibilités | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 003.00 | 47 715.00 | 593 288.00 | 641 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 071.00 | 1 824 634.00 | 912 437.00 | 2 737 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 720.00 | 520 720.00 | | 520 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
DG Autres réserves | 79 245.00 | 131 869.00 | | 79 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 418.00 | 45 011.00 | | 40 418.00 |
DL TOTAL (I) | 692 455.00 | 749 672.00 | | 692 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 647.00 | 273 410.00 | | 185 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 327.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 086.00 | 34 555.00 | | 24 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 095.00 | 28 005.00 | | 10 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 982.00 | 336 298.00 | | 219 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 437.00 | 1 085 969.00 | | 912 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 750.00 | 150 651.00 | | 111 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 158.00 | |
GE Autres charges | | | 6 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 033.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 208 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 558.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 967.00 | 12 522.00 | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | 12 522.00 | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 967.00 | 12 522.00 | | 1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 729.00 | 21 090.00 | | 8 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 568.00 | 286 297.00 | | 334 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 150.00 | 241 286.00 | | 294 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 418.00 | 45 011.00 | | 40 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 772.00 | | 2 993.00 | 2 109 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 697.00 | 2 088 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 697.00 | 2 088 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109 772.00 | | 2 993.00 | 2 109 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 458.00 | 110 158.00 | 24 697.00 | 1 691 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 458.00 | 110 158.00 | 24 697.00 | 1 691 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 558.00 | 47 715.00 | 23 558.00 | 23 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 558.00 | 47 715.00 | 23 558.00 | 23 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 558.00 | 47 715.00 | 23 558.00 | 23 558.00 |
UG ‐ Financières | | 47 715.00 | 23 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 62 949.00 | 62 949.00 | | 62 949.00 |
VB T. V. A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 647.00 | 77 416.00 | 108 231.00 | 185 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 763.00 | | | 87 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 124.00 | 80 124.00 | | 80 124.00 |
VW T.V.A. | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 982.00 | 111 750.00 | 108 231.00 | 219 982.00 |