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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 150.00 | 728 238.00 | 465 912.00 | 1 194 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 150.00 | 728 238.00 | 465 912.00 | 1 194 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BZ Autres créances | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
CF Disponibilités | 602 449.00 | | 602 449.00 | 602 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 521.00 | | 628 521.00 | 628 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 671.00 | 728 238.00 | 1 094 433.00 | 1 822 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 364.00 | | | 608 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
DG Autres réserves | 615.00 | | | 615.00 |
DH Report à nouveau | 47 853.00 | | | 47 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
DL TOTAL (I) | 707 289.00 | | | 707 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 761.00 | | | 259 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 233.00 | | | 126 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 144.00 | | | 387 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 433.00 | | | 1 094 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 800.00 | | 350 800.00 | 350 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 800.00 | | 350 800.00 | 350 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 008.00 | | | 131 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 047.00 | | | 83 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 964.00 | | | 483 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 753.00 | | | 453 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 150.00 | | 260 000.00 | 1 193 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 000.00 | 1 194 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 000.00 | 1 194 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 150.00 | | 260 000.00 | 1 193 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 457.00 | 289 820.00 | 211 039.00 | 649 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 457.00 | 289 820.00 | 211 039.00 | 649 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 233.00 | 126 233.00 | | 126 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 245.00 | 64 671.00 | 184 574.00 | 249 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 144.00 | 202 570.00 | 184 574.00 | 387 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | | | 50.00 |
ST Autres comptes | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YT Sous‐traitance | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 936.00 | | | 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 687.00 | | | 95 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
ZE Dividendes | 57 482.00 | | | 57 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 598.00 | | | 106 598.00 |