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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 693.00 | 18 535.00 | 42 158.00 | 60 693.00 |
BF Prêts | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 693.00 | 18 535.00 | 692 158.00 | 710 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BZ Autres créances | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
CF Disponibilités | 149 251.00 | | 149 251.00 | 149 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 647.00 | | 169 647.00 | 169 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 340.00 | 18 535.00 | 861 805.00 | 880 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 364.00 | 608 364.00 | | 608 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 145.00 | 23 200.00 | | 24 145.00 |
DG Autres réserves | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 14 948.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 609.00 | 18 827.00 | | 76 609.00 |
DL TOTAL (I) | 709 830.00 | 665 955.00 | | 709 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 811.00 | 54 493.00 | | 21 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 135.00 | 1 278.00 | | 112 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 985.00 | 8 272.00 | | 17 985.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 974.00 | 64 086.00 | | 151 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 805.00 | 730 041.00 | | 861 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 974.00 | 64 086.00 | | 151 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 832.00 | | 86 832.00 | 86 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 832.00 | | 86 832.00 | 86 832.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 220.00 | 27 132.00 | | 201 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 249.00 | 27 133.00 | | 201 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 11 548.00 | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 197.00 | 10 911.00 | | 3 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 141.00 | 22 459.00 | | 4 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 108.00 | 4 674.00 | | 197 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 792.00 | 11 812.00 | | 29 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 763.00 | 200 610.00 | | 296 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 155.00 | 181 783.00 | | 220 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 609.00 | 18 827.00 | | 76 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 811.00 | 63 428.00 | | 50 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 200.00 | 60 693.00 | 551 200.00 | 1 201 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 200.00 | 60 693.00 | 531 200.00 | 531 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 000.00 | | 20 000.00 | 670 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 908.00 | 33 630.00 | 528 003.00 | 512 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 908.00 | 33 630.00 | 528 003.00 | 512 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 135.00 | 112 135.00 | | 112 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UP Prêts | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 396.00 | 670 396.00 | | 670 396.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 974.00 | 151 974.00 | | 151 974.00 |