| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 200.00 | 512 908.00 | 18 292.00 | 531 200.00 |
BF Prêts | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 200.00 | 512 908.00 | 688 292.00 | 1 201 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BZ Autres créances | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CF Disponibilités | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 748.00 | | 41 748.00 | 41 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 948.00 | 512 908.00 | 730 041.00 | 1 242 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 364.00 | | | 608 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 615.00 | | | 615.00 |
DH Report à nouveau | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
DL TOTAL (I) | 665 955.00 | | | 665 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 493.00 | | | 54 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 086.00 | | | 64 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 041.00 | | | 730 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 086.00 | | | 64 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 963.00 | | 164 963.00 | 164 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 963.00 | | 164 963.00 | 164 963.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 610.00 | | | 200 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 783.00 | | | 181 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 428.00 | | | 63 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 700.00 | | 670 000.00 | 812 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 500.00 | 1 201 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 500.00 | 531 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 700.00 | | | 812 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 670 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 880.00 | 73 617.00 | 270 589.00 | 709 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 880.00 | 73 617.00 | 270 589.00 | 709 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UP Prêts | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 535.00 | 677 535.00 | | 677 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |