| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 000 655.00 | | 20 000 655.00 | 20 000 655.00 |
BZ Autres créances | 489 910.00 | | 489 910.00 | 489 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 910.00 | | 489 910.00 | 489 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 490 565.00 | | 20 490 565.00 | 20 490 565.00 |
CU Autres participations | 20 000 655.00 | | 20 000 655.00 | 20 000 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 018 500.00 | 5 018 500.00 | | 5 018 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 153 208.00 | -2 062 229.00 | | -2 153 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 343.00 | -90 979.00 | | 515 343.00 |
DL TOTAL (I) | 3 380 635.00 | 2 865 292.00 | | 3 380 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 106 730.00 | 17 846 390.00 | | 17 106 730.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 3 500.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 109 930.00 | 17 849 890.00 | | 17 109 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 490 565.00 | 20 715 182.00 | | 20 490 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 569.00 | -385 836.00 | | -109 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 820.00 | | | 653 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 477.00 | 90 979.00 | | 138 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 343.00 | -90 979.00 | | 515 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000 655.00 | | | 20 000 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000 655.00 | | | 20 000 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 106 730.00 | 7 483 017.00 | 9 623 713.00 | 17 106 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VC Groupe et associés | 168 098.00 | | | 168 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 812.00 | | | 321 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 910.00 | 274 790.00 | 215 120.00 | 489 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 109 930.00 | 7 486 217.00 | 9 623 713.00 | 17 109 930.00 |