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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 000 655.00 | | 20 000 655.00 | 20 000 655.00 |
BZ Autres créances | 1 588 429.00 | | 1 588 429.00 | 1 588 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 429.00 | | 1 588 429.00 | 1 588 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 589 084.00 | | 21 589 084.00 | 21 589 084.00 |
CU Autres participations | 20 000 655.00 | | 20 000 655.00 | 20 000 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 018 500.00 | 5 018 500.00 | | 5 018 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 261 980.00 | 484 209.00 | | 261 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 318.00 | -222 229.00 | | 191 318.00 |
DL TOTAL (I) | 5 471 798.00 | 5 280 480.00 | | 5 471 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 110 276.00 | 15 203 797.00 | | 16 110 276.00 |
EA Autres dettes | 7 010.00 | 5 760.00 | | 7 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 117 286.00 | 15 209 557.00 | | 16 117 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 589 084.00 | 20 490 037.00 | | 21 589 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -424 634.00 | | | -424 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -191 318.00 | 222 229.00 | | -191 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 318.00 | -222 229.00 | | 191 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000 655.00 | | | 20 000 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000 655.00 | | | 20 000 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 110 276.00 | 6 486 563.00 | 9 623 713.00 | 16 110 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VC Groupe et associés | 1 274 840.00 | 1 274 840.00 | | 1 274 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
VP Divers | 269 700.00 | 269 700.00 | | 269 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 429.00 | 1 588 429.00 | | 1 588 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 117 286.00 | 6 493 573.00 | 9 623 713.00 | 16 117 286.00 |