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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 000 655.00 | | 20 000 655.00 | 20 000 655.00 |
BZ Autres créances | 706 378.00 | | 706 378.00 | 706 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 378.00 | | 706 378.00 | 706 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 707 033.00 | | 20 707 033.00 | 20 707 033.00 |
CU Autres participations | 20 000 655.00 | | 20 000 655.00 | 20 000 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 018 500.00 | 5 018 500.00 | | 5 018 500.00 |
DH Report à nouveau | -406 279.00 | -1 637 865.00 | | -406 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 488.00 | 1 231 586.00 | | 890 488.00 |
DL TOTAL (I) | 5 502 709.00 | 4 612 221.00 | | 5 502 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 198 924.00 | 16 129 265.00 | | 15 198 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 997.00 | | |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 367 019.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 204 324.00 | 16 497 281.00 | | 15 204 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 707 033.00 | 21 109 502.00 | | 20 707 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 102 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -784.00 | -536 252.00 | | -784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 520.00 | 923 040.00 | | 1 102 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 032.00 | -308 546.00 | | 212 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 488.00 | 1 231 586.00 | | 890 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000 655.00 | | | 20 000 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000 655.00 | | | 20 000 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 198 924.00 | 5 575 210.00 | 9 623 713.00 | 15 198 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434 802.00 | | | 434 802.00 |
VP Divers | 269 700.00 | | | 269 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 378.00 | 706 378.00 | | 706 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 204 324.00 | 5 580 610.00 | 9 623 713.00 | 15 204 324.00 |