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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 926 612.00 | 5 926 612.00 | | 5 926 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 926 612.00 | 5 926 612.00 | | 5 926 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 810.00 | 228 287.00 | 45 523.00 | 273 810.00 |
BZ Autres créances | 424 792.00 | 389 991.00 | 34 801.00 | 424 792.00 |
CF Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 566.00 | 618 278.00 | 92 288.00 | 710 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 637 178.00 | 6 544 890.00 | 92 288.00 | 6 637 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273 810.00 | | | 273 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 937 371.00 | | | 1 937 371.00 |
DH Report à nouveau | -5 043 823.00 | | | -5 043 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 466.00 | | | -52 466.00 |
DL TOTAL (I) | -2 971 918.00 | | | -2 971 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960 271.00 | | | 2 960 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 641.00 | | | 94 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 207.00 | | | 3 064 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 288.00 | | | 92 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 644.00 | | | 114 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 245.00 | | | -5 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 034.00 | | | 85 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 466.00 | | | -52 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 926 612.00 | | | 5 926 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 926 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 926 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 926 612.00 | | | 5 926 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960 272.00 | 10 709.00 | | 2 960 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 095.00 | 436 285.00 | 273 810.00 | 710 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 207.00 | 114 645.00 | | 3 064 207.00 |