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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 558.00 | 38 323.00 | 82 236.00 | 120 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 558.00 | 38 323.00 | 82 236.00 | 120 558.00 |
060 Stock marchandises | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 751.00 | | 41 751.00 | 41 751.00 |
072 Créances – Autres | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
084 Disponibilités | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 011.00 | | 121 011.00 | 121 011.00 |
110 Total général Actif | 241 569.00 | 38 323.00 | 203 247.00 | 241 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 745.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 075.00 | 1 665.00 | | 3 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 495.00 | 72 875.00 | | 61 495.00 |
230 Autres produits | | 2 093.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 570.00 | 76 633.00 | | 64 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 128.00 | 9 860.00 | | 11 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 183.00 | -61.00 | | -6 183.00 |
242 Autres charges externes. | 19 445.00 | 9 097.00 | | 19 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | 1 513.00 | | 3 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 133.00 | 10 769.00 | | 15 133.00 |
252 Charges sociales | 3 402.00 | 197.00 | | 3 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 777.00 | 21 121.00 | | 21 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 724.00 | 52 496.00 | | 67 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 154.00 | 24 137.00 | | -3 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
294 Charges financières | 725.00 | | | 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 523.00 | 763.00 | | 25 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 3 409.00 | | 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 533.00 | 19 965.00 | | 4 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 83 447.00 | | | 83 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 630.00 | | | 105 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 745.00 | | | 93 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 78 816.00 | | | 78 816.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |