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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 497.00 | 26 530.00 | 8 967.00 | 35 497.00 |
040 Immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 163.00 | 26 530.00 | 13 633.00 | 40 163.00 |
060 Stock marchandises | 130 086.00 | | 130 086.00 | 130 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 508.00 | | 33 508.00 | 33 508.00 |
072 Créances – Autres | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
084 Disponibilités | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 272.00 | | 172 272.00 | 172 272.00 |
110 Total général Actif | 212 435.00 | 26 530.00 | 185 905.00 | 212 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 905.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 92 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 799.00 | 5 452.00 | | 11 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 951.00 | 58 293.00 | | 44 951.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 41.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 814.00 | 63 785.00 | | 56 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 953.00 | 75.00 | | 102 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -91 587.00 | | | -91 587.00 |
242 Autres charges externes. | 24 891.00 | 16 229.00 | | 24 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 1 349.00 | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 299.00 | 16 088.00 | | 8 299.00 |
252 Charges sociales | 1 832.00 | 6 076.00 | | 1 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 059.00 | 20 417.00 | | 10 059.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 603.00 | 60 234.00 | | 57 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -789.00 | 3 552.00 | | -789.00 |
290 Produits exceptionnels | 92 102.00 | 83.00 | | 92 102.00 |
294 Charges financières | 809.00 | 1 072.00 | | 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88 434.00 | | | 88 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 215.00 | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 827.00 | 2 348.00 | | 1 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 471.00 | | | 161 471.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 121 308.00 | | | 121 308.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 88 153.00 | | | 88 153.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 607.00 | | | 3 607.00 |