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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 630.00 | 69 839.00 | 35 791.00 | 105 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 630.00 | 69 839.00 | 35 791.00 | 105 630.00 |
060 Stock marchandises | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 775.00 | | 42 775.00 | 42 775.00 |
072 Créances – Autres | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
084 Disponibilités | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 578.00 | | 94 578.00 | 94 578.00 |
110 Total général Actif | 200 208.00 | 69 839.00 | 130 369.00 | 200 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 665.00 | 5 702.00 | | 1 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 875.00 | 62 392.00 | | 72 875.00 |
230 Autres produits | 2 093.00 | 1 066.00 | | 2 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 633.00 | 69 161.00 | | 76 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 860.00 | 893.00 | | 9 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61.00 | 29.00 | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 9 097.00 | 17 206.00 | | 9 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | 3 545.00 | | 1 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 769.00 | 8 425.00 | | 10 769.00 |
252 Charges sociales | 197.00 | 1 517.00 | | 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 121.00 | 17 567.00 | | 21 121.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 52 496.00 | 49 183.00 | | 52 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 137.00 | 19 978.00 | | 24 137.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 250.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 763.00 | 7 343.00 | | 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | 505.00 | | 3 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 965.00 | 18 380.00 | | 19 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 630.00 | | | 105 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3 266.00 | | | 3 266.00 |