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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 9 328 738.00 | | 9 328 738.00 | 9 328 738.00 |
AP Constructions | 16 113 975.00 | 2 529 718.00 | 13 584 257.00 | 16 113 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 455 394.00 | 2 532 855.00 | 22 922 540.00 | 25 455 394.00 |
BZ Autres créances | 57 819.00 | | 57 819.00 | 57 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 844.00 | 145 237.00 | 414 607.00 | 559 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 015 238.00 | 2 678 091.00 | 23 337 147.00 | 26 015 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 854 268.00 | 11 854 268.00 | | 11 854 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 807.00 | 665 807.00 | | 665 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 850.00 | 22 751.00 | | 48 850.00 |
DH Report à nouveau | 865 794.00 | 369 916.00 | | 865 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 537.00 | 521 977.00 | | 299 537.00 |
DL TOTAL (I) | 13 734 257.00 | 13 434 720.00 | | 13 734 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 217 960.00 | 8 972 570.00 | | 8 217 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 086.00 | 988 742.00 | | 657 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 623.00 | 43 064.00 | | 39 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 666.00 | 249 106.00 | | 54 666.00 |
EA Autres dettes | 9 415.00 | 9 730.00 | | 9 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 946.00 | 15 950.00 | | 20 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 594 371.00 | 10 685 043.00 | | 9 594 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 337 147.00 | 24 120 700.00 | | 23 337 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 526 784.00 | |
FN Production immobilisée | | | 187 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 890.00 | |
GE Autres charges | | | 5 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 323.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 286.00 | 250 838.00 | | 139 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 537.00 | 521 977.00 | | 299 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 455 394.00 | | | 25 455 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 922 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879 768.00 | | | 1 879 768.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 912 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879 768.00 | | | 1 879 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 562 945.00 | | | 23 562 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 105.00 | 565 750.00 | | 1 967 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 968.00 | 565 750.00 | | 1 963 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 937.00 | 7 582.00 | | 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 202.00 | 118 308.00 | 19 273.00 | 46 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 139.00 | 125 890.00 | 19 273.00 | 47 139.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 231.00 | 263 231.00 | | 263 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
UX Autres créances clients | 94 631.00 | | | 94 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 142.00 | | | 206 142.00 |
VB T. V. A. | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
VI Groupe et associés | 657 086.00 | 657 086.00 | | 657 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 231.00 | 525 231.00 | | 525 231.00 |
VW T.V.A. | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 594 371.00 | 2 170 893.00 | 3 259 654.00 | 9 594 371.00 |