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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 9 328 738.00 | | 9 328 738.00 | 9 328 738.00 |
AP Constructions | 16 113 975.00 | 3 095 513.00 | 13 018 462.00 | 16 113 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 459 633.00 | 3 098 651.00 | 22 360 982.00 | 25 459 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 007.00 | 72 201.00 | 222 806.00 | 295 007.00 |
BZ Autres créances | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CF Disponibilités | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 336 348.00 | 72 201.00 | 264 147.00 | 336 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 795 981.00 | 3 170 851.00 | 22 625 130.00 | 25 795 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 854 268.00 | 11 854 268.00 | | 11 854 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 807.00 | 665 807.00 | | 665 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 827.00 | 48 850.00 | | 63 827.00 |
DH Report à nouveau | 1 150 355.00 | 865 794.00 | | 1 150 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 188.00 | 299 537.00 | | 374 188.00 |
DL TOTAL (I) | 14 108 445.00 | 13 734 257.00 | | 14 108 445.00 |
DP Provisions pour risques | 5 382.00 | 8 519.00 | | 5 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 382.00 | 8 519.00 | | 5 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 444 038.00 | 8 217 960.00 | | 7 444 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 678.00 | 39 623.00 | | 63 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 849.00 | 54 666.00 | | 67 849.00 |
EA Autres dettes | 11 265.00 | 9 415.00 | | 11 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 810.00 | 20 946.00 | | 21 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 511 304.00 | 9 594 371.00 | | 8 511 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 625 130.00 | 23 337 147.00 | | 22 625 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 488 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 796.00 | |
GE Autres charges | | | 15 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 263.00 | 139 286.00 | | 168 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 801.00 | 1 733 474.00 | | 1 850 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 613.00 | 1 433 937.00 | | 1 476 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 188.00 | 299 537.00 | | 374 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 455 394.00 | | 4 781.00 | 25 455 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 543.00 | 13 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 25 459 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 442 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 442 713.00 | | | 25 442 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 544.00 | | 4 781.00 | 9 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532 855.00 | 565 796.00 | | 2 532 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 718.00 | 565 796.00 | | 2 529 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 519.00 | 7 582.00 | 10 719.00 | 8 519.00 |
6T Sur comptes clients | 145 237.00 | 26 542.00 | 99 577.00 | 145 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 237.00 | 26 542.00 | 99 577.00 | 145 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 756.00 | 34 124.00 | 110 296.00 | 153 756.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 760.00 | 254 760.00 | | 254 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 678.00 | 63 678.00 | | 63 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
UX Autres créances clients | 100 060.00 | | | 100 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 825.00 | | | 111 825.00 |
VB T. V. A. | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 422 246.00 | 790 414.00 | 3 319 041.00 | 7 422 246.00 |
VI Groupe et associés | 331 330.00 | 331 330.00 | | 331 330.00 |
VP Divers | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 814.00 | 305 814.00 | | 305 814.00 |
VW T.V.A. | 67 849.00 | 67 849.00 | | 67 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 511 303.00 | 1 879 471.00 | 3 319 041.00 | 8 511 303.00 |