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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
AN Terrains | 9 227 333.00 | | 9 227 333.00 | 9 227 333.00 |
AP Constructions | 15 905 761.00 | 3 587 469.00 | 12 318 292.00 | 15 905 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 165 012.00 | 3 590 606.00 | 21 574 406.00 | 25 165 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 094.00 | 83 683.00 | 306 411.00 | 390 094.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 1 820 222.00 | | 1 820 222.00 | 1 820 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 667.00 | 83 683.00 | 2 126 985.00 | 2 210 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 375 680.00 | 3 674 289.00 | 23 701 390.00 | 27 375 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 854 268.00 | 11 854 268.00 | | 11 854 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 807.00 | 665 807.00 | | 665 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 536.00 | 63 827.00 | | 82 536.00 |
DH Report à nouveau | 1 505 833.00 | 1 150 355.00 | | 1 505 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 411.00 | 374 188.00 | | 219 411.00 |
DL TOTAL (I) | 14 327 856.00 | 14 108 445.00 | | 14 327 856.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 382.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 382.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 800 831.00 | 7 444 038.00 | | 8 800 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 684.00 | 439 931.00 | | 258 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 270.00 | 128 403.00 | | 209 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 575.00 | 63 678.00 | | 55 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 103.00 | 67 849.00 | | 36 103.00 |
EA Autres dettes | 11 549.00 | 345 595.00 | | 11 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 524.00 | 21 810.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 373 534.00 | 8 511 303.00 | | 9 373 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 701 390.00 | 22 625 130.00 | | 23 701 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 423 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 286.00 | 1 000.00 | | 5 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 286.00 | 1 000.00 | | 300 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 358.00 | | | 82 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 045.00 | | | 259 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 820.00 | | | 351 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 534.00 | 1 000.00 | | -51 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 573.00 | 168 263.00 | | 78 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 411.00 | 374 188.00 | | 219 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098 651.00 | 565 664.00 | 73 708.00 | 3 098 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095 514.00 | 565 664.00 | 73 708.00 | 3 095 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 382.00 | 13 298.00 | 18 680.00 | 5 382.00 |
6T Sur comptes clients | 72 201.00 | 16 839.00 | 5 357.00 | 72 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 201.00 | 16 839.00 | 5 357.00 | 72 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 583.00 | 30 137.00 | 24 037.00 | 77 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 561.00 | 75 561.00 | | 75 561.00 |
UX Autres créances clients | 104 279.00 | 104 279.00 | | 104 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 596.00 | 118 596.00 | | 118 596.00 |
VB T. V. A. | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 445.00 | 389 933.00 | | 390 445.00 |
VW T.V.A. | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 373 534.00 | 1 446 919.00 | 3 504 496.00 | 9 373 534.00 |