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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 538.00 | 23 258.00 | 280.00 | 23 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 812.00 | 30 459.00 | 6 353.00 | 36 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 495.00 | | 259 495.00 | 259 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 008.00 | 57 804.00 | 267 204.00 | 325 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 141.00 | | 353 141.00 | 353 141.00 |
BZ Autres créances | 51 561.00 | | 51 561.00 | 51 561.00 |
CF Disponibilités | 86 097.00 | | 86 097.00 | 86 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 463.00 | | 492 463.00 | 492 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 472.00 | 57 804.00 | 759 667.00 | 817 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
DH Report à nouveau | 103 473.00 | 103 637.00 | | 103 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 966.00 | 17 836.00 | | -34 966.00 |
DL TOTAL (I) | 121 064.00 | 174 030.00 | | 121 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 621.00 | 59 799.00 | | 108 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 304.00 | 509 014.00 | | 528 304.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | 1 205.00 | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 603.00 | 570 043.00 | | 638 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 667.00 | 744 073.00 | | 759 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 603.00 | 570 043.00 | | 638 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 175.00 | | 3 833.00 | 321 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 782.00 | | 1 542.00 | 22 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 414.00 | | 92.00 | 39 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 586.00 | | 2 199.00 | 257 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 537.00 | 3 267.00 | | 54 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 160.00 | 1 098.00 | | 22 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 984.00 | 2 169.00 | | 30 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 621.00 | 108 621.00 | | 108 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 708.00 | 264 708.00 | | 264 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 599.00 | 171 599.00 | | 171 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 495.00 | | | 259 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 349 842.00 | | | 349 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 152.00 | 403 067.00 | 263 085.00 | 666 152.00 |
VW T.V.A. | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 603.00 | 638 603.00 | | 638 603.00 |