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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 730.00 | 24 891.00 | 2 839.00 | 27 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 827.00 | 31 592.00 | 3 235.00 | 34 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 273.00 | | 171 273.00 | 171 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 252 167.00 | 60 570.00 | 191 598.00 | 252 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 289.00 | | 592 289.00 | 592 289.00 |
BZ Autres créances | 58 633.00 | | 58 633.00 | 58 633.00 |
CF Disponibilités | 130 225.00 | | 130 225.00 | 130 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 544.00 | | 784 544.00 | 784 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 711.00 | 60 570.00 | 976 142.00 | 1 036 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
DG Autres réserves | 68 507.00 | 103 473.00 | | 68 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 545.00 | -34 966.00 | | 80 545.00 |
DL TOTAL (I) | 201 610.00 | 121 064.00 | | 201 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 889.00 | 108 621.00 | | 40 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 275.00 | 528 304.00 | | 731 275.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | 1 678.00 | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 532.00 | 638 603.00 | | 774 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 142.00 | 759 667.00 | | 976 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 532.00 | 638 603.00 | | 774 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 008.00 | | 162 483.00 | 325 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 325.00 | 171 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 324.00 | 252 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 999.00 | 37 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 324.00 | | 17 656.00 | 24 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 506.00 | | 1 014.00 | 39 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 785.00 | | 143 814.00 | 259 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 804.00 | 3 769.00 | 1 003.00 | 57 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 258.00 | 1 633.00 | | 23 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 152.00 | 2 136.00 | 1 003.00 | 33 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 894.00 | 309 894.00 | | 309 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 043.00 | 245 043.00 | | 245 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 273.00 | | | 171 273.00 |
UX Autres créances clients | 592 290.00 | | | 592 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 593.00 | 654 319.00 | 171 273.00 | 825 593.00 |
VW T.V.A. | 126 232.00 | 126 232.00 | | 126 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 532.00 | 774 532.00 | | 774 532.00 |