| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 390.00 | 7 796.00 | 12 594.00 | 20 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 640.00 | 7 796.00 | 26 844.00 | 34 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 883.00 | 5 952.00 | 396 931.00 | 402 883.00 |
BZ Autres créances | 951 601.00 | | 951 601.00 | 951 601.00 |
CF Disponibilités | 79 512.00 | | 79 512.00 | 79 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 998.00 | 5 952.00 | 1 428 045.00 | 1 433 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 638.00 | 13 748.00 | 1 454 889.00 | 1 468 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
DG Autres réserves | 100 039.00 | 149 052.00 | | 100 039.00 |
DH Report à nouveau | | 23 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 744.00 | -1 133.00 | | 197 744.00 |
DL TOTAL (I) | 350 340.00 | 224 195.00 | | 350 340.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 078.00 | 21 711.00 | | 369 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 066.00 | 625 772.00 | | 639 066.00 |
EA Autres dettes | 44 404.00 | 173 498.00 | | 44 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 549.00 | 820 981.00 | | 1 052 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 889.00 | 1 045 177.00 | | 1 454 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 914 065.00 | 346 112.00 | 3 260 178.00 | 2 914 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 065.00 | 346 112.00 | 3 260 178.00 | 2 914 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 127 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 208.00 | -35 550.00 | | -29 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 442.00 | 3 389 655.00 | | 3 260 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 698.00 | 3 390 788.00 | | 3 062 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 744.00 | -1 133.00 | | 197 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 255.00 | | 6 385.00 | 28 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 005.00 | | 6 385.00 | 14 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633.00 | 5 163.00 | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | 5 163.00 | | 2 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 214.00 | | 262.00 | 6 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 214.00 | | 262.00 | 6 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 214.00 | 52 000.00 | 262.00 | 6 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 000.00 | 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 078.00 | 369 078.00 | | 369 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 202.00 | 186 202.00 | | 186 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 964.00 | 272 964.00 | | 272 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
UX Autres créances clients | 398 083.00 | 398 083.00 | | 398 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
VC Groupe et associés | 851 070.00 | 851 070.00 | | 851 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 038.00 | 79 038.00 | | 79 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 485.00 | 1 349 685.00 | 4 800.00 | 1 354 485.00 |
VW T.V.A. | 100 860.00 | 100 860.00 | | 100 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 549.00 | 1 052 549.00 | | 1 052 549.00 |