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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | 200 000.00 | 180 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 543.00 | 103 975.00 | 3 568.00 | 107 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 057.00 | 357 489.00 | 183 568.00 | 541 057.00 |
BZ Autres créances | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CF Disponibilités | 430 130.00 | | 430 130.00 | 430 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 472.00 | | 435 472.00 | 435 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 529.00 | 357 489.00 | 619 040.00 | 976 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 100.00 | 180 100.00 | | 180 100.00 |
DH Report à nouveau | 400 394.00 | 362 034.00 | | 400 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 531.00 | 38 360.00 | | 25 531.00 |
DL TOTAL (I) | 606 025.00 | 580 494.00 | | 606 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 1 768.00 | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889.00 | 9 668.00 | | 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 767.00 | 14 958.00 | | 10 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 015.00 | 26 393.00 | | 13 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 040.00 | 606 887.00 | | 619 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 949.00 | | 357 949.00 | 357 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 949.00 | | 357 949.00 | 357 949.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | 400.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 400.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900.00 | 400.00 | | 1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 7 845.00 | | 4 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 826.00 | 361 009.00 | | 363 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 295.00 | 322 649.00 | | 338 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 531.00 | 38 360.00 | | 25 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 057.00 | | | 541 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 432.00 | | | 388 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 625.00 | | | 152 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |